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券商
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投行资金管理系统(INT-V)
本系统涵盖了同业资金、理财资金、投行自有资金和公开募集资金等进行管理,从项目资金的募集交易、募集资金后向企业的划款、到期后企业利息的兑付等交易都在代销系统中进行运算处理,综合业务管理平台通过数据对接的方式,将交易类数据与全项目进行挂钩,从而达到投行全项目统一管理其整个生命周期的目的。
系统特点
◆ 提供投行发行的资管计划或理财类产品的设计、定价、发行到资金的主动募集、产品的存续管理、产品到期、利息、本金的兑付以及各项费用的划拨的产品全生命周期的系统化管理。
◆ 支持各种标准化资产交易例如:债券承分销、债券交易、回购、同业拆放、存款,票据,外汇衍生品交易等; 非标准化资产交易包括:权益类、固定收入类、结构化融资、产业基金以及财务顾问类项目的资产存续管理。
◆ 提供强大的投资组合管理与资产负债管理,包含产品与资产的撮合管理、投资组合模型测算、现金流分析、资产负债和损益分析。
◆ 根据规范化的会计核算要求和清算需求,实现自动化的账户核算和清算功能。
◆ 强大的报表展示引擎,可自定义报表样式和数据展示,可满足监管机构的报送及规范需求;
◆ 规划化金融语言,系统基于金融产品可扩展标记语言(fpml)进行软件设计开发,具有强大的扩展性、兼容性。
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